Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4576 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
OLEO 85W140 BALDE COM 20 LITROS - OLEO 85W140 BALDE COM 20 LITROS |
284,00 |
2.840,00 |
50.00 |
OLEO 5W30 GASOLINA - OLEO 5W30 GASOLINA |
17,80 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2024 |
OLEO 85W140 BALDE COM 20 LITROS - OLEO 85W140 BALDE COM 20 LITROS OLEO 5W30 GASOLINA - OLEO 5W30 GASOLINA |
3.730,00 |
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17/04/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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3.730,00 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2024
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 102338 |
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3.721,05 |
19/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4576/2024 |
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8,95 |
TOTAL |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
19/04/2024 |
8,95 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,95 |
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