Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
contratação de empresa, em regime de empreitada global para realizar a substituição parcial dos telhados da edificação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e dos Pavilhões do Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella, conforme Decreto Municipal 27/2024, projeto basico, memorial descritivo |
35.111,35 |
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| 12/04/2024 |
PATRICIA BUCHELE - ARQUITETA |
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11.796,85 |
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| 12/04/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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1.178,85 |
| 12/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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395,01 |
| 16/04/2024 |
PATRICIA - ARQUITETA |
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359,01 |
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| 16/04/2024 |
PATRICIA - ARQUITETA |
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11.796,85 |
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| 16/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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359,01 |
| 16/04/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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1.178,85 |
| 16/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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359,01 |
| 16/04/2024 |
Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 4740/2024 |
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-395,01 |
| 16/04/2024 |
Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 4740/2024 |
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-1.178,85 |
| 16/04/2024 |
Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 4740/2024 |
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-359,01 |
| 16/04/2024 |
AJUSTES DE RETENÇAÕ |
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-11.796,85 |
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| 16/04/2024 |
AJUSTES DE RETENÇAÕ |
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-359,01 |
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| 17/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2024 - REF. ABRIL/2024
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048
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10.258,99 |
| 06/05/2024 |
PATRICIA BECHTEL - ARQUITETA |
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9.510,00 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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608,52 |
| 06/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4740/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
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184,77 |
| 08/05/2024 |
SUPRESSÃO CFE TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADM.57/2024 EM ANEXO. |
-13.804,50 |
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| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4740/2024 - REF. MAIO/2024
DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048
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8.716,71 |
| TOTAL |
21.306,85 |
21.306,85 |
21.306,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
