Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/ |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTO BANRISUL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BANRISUL |
9.259,26 |
9.259,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BANRISUL |
9.259,26 |
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15/04/2024 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BANRISUL |
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9.259,26 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 |
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9.259,26 |
TOTAL |
9.259,26 |
9.259,26 |
9.259,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.