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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4847 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BANRISUL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BANRISUL 9.259,26 9.259,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BANRISUL 9.259,26
15/04/2024 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BANRISUL 9.259,26
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2024 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 9.259,26
TOTAL 9.259,26 9.259,26 9.259,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.