Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 04/2024 |
0,00 |
76,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 04/2024 |
76,82 |
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| 22/04/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA CRECHE JOHN ONGMAN REFERENTE AO MES 04/2024 |
|
76,82 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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73,14 |
| 02/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5065/2024 |
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3,68 |
| TOTAL |
76,82 |
76,82 |
76,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
02/05/2024 |
3,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,68 |
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