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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5197	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024	0,00	78.335,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024	78.335,11
23/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024		78.335,11
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			177,68
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			288,00
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			541,28
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			706,86
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			1.353,20
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			2.757,67
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			4.087,28
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			9.609,22
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ.			12.694,44
25/04/2024	Pagamento de Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 696			46.119,48
30/07/2024	Cfe. estorno de INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO, retido no Empenho 5197/2024			-4.087,28
30/07/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO E EMPENHO PARA AJUSTE DOS ENCARGOS DO INSS DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REDUZINDO A ALIQUOTA DE 20% PARA 8%		-4.087,28
30/07/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO E EMPENHO PARA AJUSTE DOS ENCARGOS DO INSS DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REDUZINDO A ALIQUOTA DE 20% PARA 8%	-4.087,28
TOTAL		74.247,83	74.247,83	74.247,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	23/04/2024	177,68		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	23/04/2024	288,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/04/2024	541,28		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	23/04/2024	706,86		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/04/2024	1.353,20		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/04/2024	2.757,67		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/04/2024	4.087,28		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/04/2024	9.609,22		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/04/2024	12.694,44		Lançada
TOTAL		32.215,63