Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5401 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 |
0,00 |
10.758,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2024 |
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2024 |
10.758,85 |
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23/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2024 |
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10.758,85 |
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23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO |
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714,40 |
23/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: SECRET.IND.COMERCIO |
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742,62 |
25/04/2024 |
Pagamento de Empenho 5401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 701 |
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9.301,83 |
TOTAL |
10.758,85 |
10.758,85 |
10.758,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
23/04/2024 |
714,40 |
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Lançada |
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
23/04/2024 |
742,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.457,02 |
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