Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ALUGUEL DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.42 |
locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município |
4.100,00 |
38.616,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município |
38.616,12 |
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06/05/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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4.290,68 |
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09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF.ABRIL/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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4.290,68 |
05/06/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
4.290,68 |
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17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2024 - REF. 05/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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3.971,03 |
17/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
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319,65 |
TOTAL |
38.616,12 |
8.581,36 |
8.581,36 |
SALDO A PAGAR |
30.034,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
17/06/2024 |
319,65 |
1742/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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319,65 |
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