Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6210 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
7ª REVISÃO MECÂNICA - 7ª REVISÃO MECÂNICA |
297,47 |
297,47 |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO DO A/C - HIGIENIZAÇÃO DO A/C |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
APLICAÇÃO INTERCLEAN - APLICAÇÃO INTERCLEAN |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA DE TBI - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MECÂNICA |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
7ª REVISÃO MECÂNICA - 7ª REVISÃO MECÂNICA HIGIENIZAÇÃO DO A/C - HIGIENIZAÇÃO DO A/C APLICAÇÃO INTERCLEAN - APLICAÇÃO INTERCLEAN ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO LIMPEZA DE TBI - ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE MECÂNICA |
1.057,47 |
|
|
| 09/05/2024 |
LIQ NOTA 34717 |
|
1.057,47 |
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| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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974,99 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6210/2024 |
|
|
50,76 |
| 17/05/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6210/2024 |
|
|
31,72 |
| TOTAL |
1.057,47 |
1.057,47 |
1.057,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/05/2024 |
50,76 |
|
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
17/05/2024 |
31,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
82,48 |
|
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