Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 52309 |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATO FINISA-523.096.22 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 38/101 |
49.819,60 |
49.819,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2024 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 38/101 |
49.819,60 |
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| 09/05/2024 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 38/101 |
|
49.819,60 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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49.819,60 |
| TOTAL |
49.819,60 |
49.819,60 |
49.819,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
