Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6285 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA CM N.º 26/2023 - FUNDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS - TERRAPLANAGENS, AÇUDES, ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PORTARIA 922/2023 DEFESA CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
67 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Trator sobre esteiras com peso operacional a partir de 14.000 kg, potência de 120 hp,com data de fabricação não inferior a 2018. |
290,00 |
29.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2024 |
Trator sobre esteiras com peso operacional a partir de 14.000 kg, potência de 120 hp,com data de fabricação não inferior a 2018. |
29.000,00 |
|
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| 07/06/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA |
|
29.000,00 |
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| 11/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6285/2024
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA - 109641 |
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28.141,60 |
| 11/06/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6285/2024 |
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858,40 |
| TOTAL |
29.000,00 |
29.000,00 |
29.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
11/06/2024 |
858,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
858,40 |
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