Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6367 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm COM TAMPA 100 UNI |
5,53 |
276,50 |
| 20.00 |
CATETER INTRAVENOSO Nº 20 COM 100 UNIDADES |
50,49 |
1.009,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
AGULHA DESCARTÁVEL 30X8mm COM TAMPA 100 UNI CATETER INTRAVENOSO Nº 20 COM 100 UNIDADES |
1.286,30 |
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| 22/05/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
|
1.286,30 |
|
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2024
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
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1.270,86 |
| 27/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6367/2024 |
|
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15,44 |
| TOTAL |
1.286,30 |
1.286,30 |
1.286,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/05/2024 |
15,44 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,44 |
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