Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO AL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6389 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFAS BANCARIA REF. MÊS MAIO 2024 |
0,00 |
5.845,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
TARIFAS BANCARIA REF. MÊS MAIO 2024 |
5.845,59 |
|
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| 17/05/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
5.845,59 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2024
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG - 42370 |
|
|
5.845,59 |
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2024
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC/MG - 42370 |
|
|
0,00 |
| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6389/2024 |
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171,13 |
| 29/05/2024 |
REF VALOR ESQUECIDO DED RETER IRRF |
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-171,13 |
| TOTAL |
5.845,59 |
5.845,59 |
5.845,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
29/05/2024 |
171,13 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
171,13 |
|
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