Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6783 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
0,00 |
4.143,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO MAIO DE 2024 |
4.143,67 |
|
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 05/2024 |
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4.143,67 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM MAGISTÉRIO ferias vencidas, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE |
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77,80 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6783/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 |
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4.065,87 |
| TOTAL |
4.143,67 |
4.143,67 |
4.143,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
28/05/2024 |
77,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
77,80 |
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