Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7138 |
Data de lançamento: |
31/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 05/2024 |
0,00 |
1.742,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 05/2024 |
1.742,21 |
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31/05/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CRECHE JOÃO PAULO II REFERENTE AO MES 05/2024 |
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1.742,21 |
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06/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7138/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
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1.658,59 |
06/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7138/2024 |
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83,62 |
TOTAL |
1.742,21 |
1.742,21 |
1.742,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
06/06/2024 |
83,62 |
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Lançada |
TOTAL |
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83,62 |
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