| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 7246 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cro | 20.328,77 | 20.328,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA SÃO PAULO no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cro | 20.328,77 | ||
| 24/06/2024 | SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL | 20.328,77 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7246/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 19.972,83 | ||
| 26/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7246/2024 | 355,94 | ||
| 26/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7246/2024 - REF. JUNHO/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 0,90 | ||
| 26/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7246/2024 | 355,04 | ||
| 26/06/2024 | Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 7246/2024 | -355,94 | ||
| TOTAL | 20.328,77 | 20.328,77 | 20.328,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/06/2024 | 355,94 | ||
| ISS FORNECEDORES | 26/06/2024 | 355,04 | 2070/2024 | Lançada |
| TOTAL | 710,98 |
