| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 7360 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2302.49 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 39,93 | 91.938,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 91.938,53 | ||
| 04/06/2024 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO 161/2024 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 91.938,53 | ||
| 11/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 60.206,66 | ||
| 11/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7360/2024 | 5.063,60 | ||
| 11/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7360/2024 | 8.101,75 | ||
| 11/06/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7360/2024 | 18.566,52 | ||
| TOTAL | 91.938,53 | 91.938,53 | 91.938,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/06/2024 | 5.063,60 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 11/06/2024 | 8.101,75 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 11/06/2024 | 18.566,52 | Lançada | |
| TOTAL | 31.731,87 |
