| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA SEMELER MINERACAO E RECUPERACAO DE MATER |
| Número do empenho: | 7442 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4870.00 | Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: POSTOS DE SAÚDE: UBS APARECIDA Av. São Paulo, Lote N Quinze, QUadra, N199 APARECIDA - 1250m² UBS PRIMAVERA Rua Analisio Bossoni, JD PRIMAVERA- 170m² UBS NÚCLEO Rua Quatorze, 1 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 80m² UBS SANTO ANTÔNIO Rua Monte Belo, 34 SANTO ANTÔNIO 850m² UPA FREDERICO WESTPHALEN Rua Guararapes, CENTRO - 1800m² UBS | 0,45 | 2.191,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Contratação de serviços de limpeza com raçada e corte de grama, incluindo o fornecimento de materiais e maquinários para atender as demandas das Secretarias, conforme segue: POSTOS DE SAÚDE: UBS APARECIDA Av. São Paulo, Lote N Quinze, QUadra, N199 APARECIDA - 1250m² UBS PRIMAVERA Rua Analisio Bossoni, JD PRIMAVERA- 170m² UBS NÚCLEO Rua Quatorze, 1 SÃO FRANCISCO DE PAULA - 80m² UBS SANTO ANTÔNIO Rua Monte Belo, 34 SANTO ANTÔNIO 850m² UPA FREDERICO WESTPHALEN Rua Guararapes, CENTRO - 1800m² UBS AIRES CERUTTI Rua do Comércio, 251 CENTRO - 80m² CAPS - Rua 21 de Abril, 152 CENTRO - 640m² | 2.191,50 | ||
| 07/06/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 2.191,50 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO NESTA DATA | 0,00 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7442/2024 | 241,06 | ||
| 10/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7442/2024 COMPANHIA SEMELER MINERACAO E RECUPERACAO DE MATERIAIS LTDA - 91236 | 1.472,69 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7442/2024 | 43,83 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM. JUDICIAL - PROCESSO Nº 5003111-94.2020.8.21.0049/RS, retido no Pagamento do Empenho 7442/2024 | 328,73 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7442/2024 | 105,19 | ||
| TOTAL | 2.191,50 | 2.191,50 | 2.191,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 07/06/2024 | 241,06 | 1770/2024 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 10/06/2024 | 43,83 | Lançada | |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERM. JUDICIAL - PROCESSO Nº 5003111-94.2020.8.21.0049 | 10/06/2024 | 328,73 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 10/06/2024 | 105,19 | Lançada | |
| TOTAL | 718,81 |
