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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANIZ J G LO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7493 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO ENS. FUND. - OBRAS E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa em regime de empreitada global para executar reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Mãe de Deus, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 31.977,54 31.977,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 contratação de empresa em regime de empreitada global para executar reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil Mãe de Deus, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 31.977,54
12/07/2024 JARDEL FELIPE KONZEN - ENGENHEIRO CIVIL 13.511,12
12/07/2024 JARDEL FELIPE KONZEN - ENGENHEIRO CIVIL 17.676,92
12/07/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7493/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME 1.486,33
12/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7493/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME 648,53
18/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2024 - REF. JULHO/2024 VANIZ J G LO ME - 52189 29.053,18
26/07/2024 liquidado POR JARDEL FELIPE KONZEN ENGENGEIRO CIVIL 789,50
06/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 199 PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2024 - REF. JULHO/2024 VANIZ J G LO ME - 52189 664,76
06/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7493/2024 37,90
06/08/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7493/2024 86,84
13/08/2024 AJUSTE DEVIDO SISTEMA DIGIFRED PARAMETRIZADO PARA APURACAO DA REINFE COM BASE NA LIQUIDAÇÃO E NAO NO PAGAMENTO. 86,84
13/08/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7493/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME 86,84
13/08/2024 Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 7493/2024 -86,84
13/08/2024 AJUSTE DEVIDO SISTEMA DIGIFRED PARAMETRIZADO PARA APURACAO DA REINFE COM BASE NA LIQUIDAÇÃO E NAO NO PAGAMENTO. -86,84
TOTAL 31.977,54 31.977,54 31.977,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 12/07/2024 1.486,33 Lançada
ISS FORNECEDORES 12/07/2024 648,53 Lançada
ISS FORNECEDORES 06/08/2024 37,90 2397/2024 Lançada
INSS - LIVRE 06/08/2024 86,84 2397/2024 Lançada
INSS - LIVRE 13/08/2024 86,84 Lançada
TOTAL   2.346,44