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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7652 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas na Rua 42, Bairro São Joséneste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto 132.949,99 132.949,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas na Rua 42, Bairro São Joséneste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto 132.949,99
12/07/2024 JOÃO MAONOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 23.382,75
12/07/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7652/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 1.586,83
12/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7652/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 481,82
16/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7652/2024 - REF. JULHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 21.314,10
22/07/2024 liquidado POR JOÃO MANOEL BASLESTRIN ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL 49.105,51
23/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 449/2024 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 7652/2024 - REF. JULHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 44.775,04
23/07/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7652/2024 1.008,63
23/07/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7652/2024 3.321,84
03/09/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENEHIRO CIVIL 29.456,79
03/09/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7652/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 2.159,49
03/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7652/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA 730,30
05/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7652/2024 - REF. SETEMBRO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 26.567,00
TOTAL 132.949,99 101.945,05 101.945,05
SALDO A PAGAR 31.004,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 12/07/2024 1.586,83 Lançada
ISS FORNECEDORES 12/07/2024 481,82 Lançada
ISS FORNECEDORES 23/07/2024 1.008,63 2322/2024 Lançada
INSS - LIVRE 23/07/2024 3.321,84 2322/2024 Lançada
INSS - LIVRE 03/09/2024 2.159,49 Lançada
ISS FORNECEDORES 03/09/2024 730,30 Lançada
TOTAL   9.288,91