Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7655	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa em regime de empreitada global para execução da estação de tratamento de esgoto no Posto de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma e projetos	30.792,96	30.792,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	contratação de empresa em regime de empreitada global para execução da estação de tratamento de esgoto no Posto de Saúde do Bairro São Francisco de Paula, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma e projetos	30.792,96
26/06/2024	JARDEL FELIPE KONZEN - ENGENHEIRO CIVIL		13.933,66
26/06/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7655/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA			992,79
26/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7655/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA			305,16
26/06/2024	Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 7655/2024			-305,16
27/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2024 - REF. JUNHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048			12.635,81
27/06/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7655/2024			305,06
10/07/2024	JARDEL - ENGENHEIRO CIVIL		8.650,74
10/07/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7655/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA			485,92
10/07/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 7655/2024, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA			147,54
11/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2024 - REF. JULHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048			8.017,28
30/07/2024	liquidado JARDEL FELIPE KONZEN ENGENHEIRO CIVIL		8.208,56
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 451 PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2024 - REF. JULHO/2024 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048			7.082,80
08/08/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7655/2024			262,21
08/08/2024	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7655/2024			863,55
TOTAL		30.792,96	30.792,96	30.792,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	26/06/2024	992,79		Lançada
ISS FORNECEDORES	26/06/2024	305,16		Lançada
ISS FORNECEDORES	27/06/2024	305,06	2056/2024	Lançada
INSS - LIVRE	10/07/2024	485,92		Lançada
ISS FORNECEDORES	10/07/2024	147,54		Lançada
ISS FORNECEDORES	08/08/2024	262,21	2426/2024	Lançada
INSS - LIVRE	08/08/2024	863,55	2426/2024	Lançada
TOTAL		3.362,23