Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7736 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE MÁQUINAS - TERRAPLANAGENS, AÇUDES, ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
Horas Máquinas |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
67 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Trator sobre esteiras com peso operacional a partir de 14.000 kg, potência de 120 hp,com data de fabricação não inferior a 2018. |
290,00 |
14.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2024 |
Trator sobre esteiras com peso operacional a partir de 14.000 kg, potência de 120 hp,com data de fabricação não inferior a 2018. |
14.500,00 |
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16/08/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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14.500,00 |
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23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2024
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA - 109641 |
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13.603,86 |
23/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 7736/2024 |
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896,14 |
TOTAL |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
23/08/2024 |
896,14 |
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Lançada |
TOTAL |
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896,14 |
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