Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7776 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA ESCOLA 21 DE ABRIL REFERENTE AOS MESES MARÇO/ABRIL/MAIO/2024 |
0,00 |
2.077,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA ESCOLA 21 DE ABRIL REFERENTE AOS MESES MARÇO/ABRIL/MAIO/2024 |
2.077,25 |
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| 18/06/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA ESCOLA 21 DE ABRIL REFERENTE AOS MESES MARÇO/ABRIL/MAIO/2024 |
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2.077,25 |
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| 27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7776/2024 - REF. JUNHO/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35
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1.882,62 |
| 27/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7776/2024 |
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94,92 |
| 10/07/2024 |
empenhado a maior |
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-99,71 |
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| 10/07/2024 |
empenhado a maior |
-99,71 |
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| TOTAL |
1.977,54 |
1.977,54 |
1.977,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
27/06/2024 |
94,92 |
2076/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
94,92 |
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