Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8565 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MÊS JUNHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
1.630,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MÊS JUNHO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. |
1.630,27 |
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| 28/06/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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1.630,27 |
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| 28/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
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1.591,14 |
| 28/06/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8565/2024 |
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39,13 |
| TOTAL |
1.630,27 |
1.630,27 |
1.630,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/06/2024 |
39,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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39,13 |
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