Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8811 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA CHARLES QUATRIN |
0,00 |
502,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA CHARLES QUATRIN |
502,56 |
|
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| 09/07/2024 |
LIQ NOTA 17803 |
|
502,56 |
|
| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8811/2024
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
|
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468,24 |
| 23/07/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8811/2024 |
|
|
10,05 |
| 23/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8811/2024 |
|
|
24,27 |
| TOTAL |
502,56 |
502,56 |
502,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
23/07/2024 |
10,05 |
|
Lançada |
| IRRF - LIVRE |
23/07/2024 |
24,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
34,32 |
|
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