Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9232 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO EDUCAÇÃO FISCAL DAS ESCOLAS/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
SESSÃO CINEMA - PIPOCA E REFRIGERANTE
Finalidade: PAGAMENTO DE UMA SESSÃO DE CINEMA COM PIPOCA E REFRIGERANTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. |
25,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
SESSÃO CINEMA - PIPOCA E REFRIGERANTE
Finalidade: PAGAMENTO DE UMA SESSÃO DE CINEMA COM PIPOCA E REFRIGERANTE NO DIA 23 DE JULHO DE 2024. |
1.500,00 |
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| 31/07/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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1.500,00 |
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| 07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9232/2024
CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - 102000 |
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1.455,00 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9232/2024 |
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45,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
07/08/2024 |
45,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,00 |
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