Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANJU PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9990 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. |
232,26 |
2.787,12 |
| 4.00 |
Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro |
270,06 |
1.080,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
Pneus novos 175/70/13 índice 82T ou superior - com selo do inmetro. Pneus novos 185/70/14 -com selo do inmetro |
3.867,36 |
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| 15/08/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
3.867,36 |
|
| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9990/2024
SANJU PNEUS LTDA - 111446 |
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3.820,95 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9990/2024 |
|
|
46,41 |
| TOTAL |
3.867,36 |
3.867,36 |
3.867,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
23/08/2024 |
46,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
46,41 |
|
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