| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 10956 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 52309 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO FINISA-523.096.22 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 54/101 | 49.819,60 | 49.819,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 54/101 | 49.819,60 | ||
| 27/08/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 49.819,60 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10956/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 49.819,60 | ||
| TOTAL | 49.819,60 | 49.819,60 | 49.819,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
