| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
| Número do empenho: | 11365 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h | 21.503,98 | 21.504,01 |
| 1.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 30.698,03 | 30.698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 52.202,01 | ||
| 04/09/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 52.202,01 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11365/2025 SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA - 113816 | 42.388,03 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11365/2025 | 5.742,22 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11365/2025 | 2.505,70 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11365/2025 | 1.566,06 | ||
| TOTAL | 52.202,01 | 52.202,01 | 52.202,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 08/09/2025 | 5.742,22 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 08/09/2025 | 2.505,70 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 08/09/2025 | 1.566,06 | Lançada | |
| TOTAL | 9.813,98 |
