| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 142.000,00 | 142.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Contrato Administrativo nº 373/2020 para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enfermagem e serviços de técnico em enfermagem, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas de Frederico Westphalen, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência. | 142.000,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 32/2025 NELI MADALENA DIELLO ADMINISTRADORA UPA | 142.000,00 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 106.912,88 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1139/2025 | 8.958,41 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1139/2025 | 5.599,01 | ||
| 12/02/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1139/2025 | 20.529,70 | ||
| TOTAL | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/02/2025 | 8.958,41 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 12/02/2025 | 5.599,01 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 12/02/2025 | 20.529,70 | Lançada | |
| TOTAL | 35.087,12 |
