| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Número do empenho: | 11730 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCARIAS DO DIA 10/09/2025 CFE EXTRATO EM ANEXO | 0,00 | 1.800,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | TARIFAS BANCARIAS DO DIA 10/09/2025 CFE EXTRATO EM ANEXO | 1.800,71 | ||
| 10/09/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 1.800,71 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 | 1.757,49 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11730/2025 | 43,22 | ||
| 17/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 | 1.715,32 | ||
| 17/09/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11730/2025 | 42,17 | ||
| 17/09/2025 | erro lançamento | -1.757,49 | ||
| TOTAL | 1.800,71 | 1.800,71 | 1.800,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/09/2025 | 43,22 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 17/09/2025 | 42,17 | Lançada | |
| TOTAL | 85,39 |
