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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12343	Data de lançamento:	25/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MELHORIAS NO TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	16.786,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	16.786,64
25/09/2025	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 09/2025		16.786,64
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - DESCONTO CARTEIRA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			24,00
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			70,00
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			89,00
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			110,16
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			222,49
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			432,54
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			1.400,44
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			1.941,25
25/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: MANUT. SERVIÇOS DE TRANSITO			2.138,32
26/09/2025	Pagamento de Empenho 12343/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 052			10.358,44
TOTAL		16.786,64	16.786,64	16.786,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERV. EMISSÃO DE CARTEIRA EXECUTIVO	25/09/2025	24,00		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	25/09/2025	70,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	25/09/2025	89,00		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	25/09/2025	110,16		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	25/09/2025	222,49		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	25/09/2025	432,54		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/09/2025	1.400,44		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	25/09/2025	1.941,25		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/09/2025	2.138,32		Lançada
TOTAL		6.428,20