Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
8.300,00 |
8.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025 |
8.300,00 |
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| 14/02/2025 |
LIQ NOTA 2178 |
|
8.300,00 |
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| 21/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1399/2025
ASSCONTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME - 52968 |
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7.652,60 |
| 21/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1399/2025 |
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249,00 |
| 21/02/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1399/2025 |
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398,40 |
| TOTAL |
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
21/02/2025 |
249,00 |
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Lançada |
| IRRF - LIVRE |
21/02/2025 |
398,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
647,40 |
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