Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
88 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Valor mensal |
4.593,64 |
45.936,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor mensal |
45.936,40 |
|
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| 05/02/2025 |
NELI MADALENA DIELLO - ADM.DA UPA |
|
4.593,64 |
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| 10/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2025 - REF. JANEIRO/2025
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 |
|
|
4.000,87 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 141/2025 |
|
|
364,78 |
| 10/02/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 141/2025 |
|
|
227,99 |
| TOTAL |
45.936,40 |
4.593,64 |
4.593,64 |
| SALDO A PAGAR |
41.342,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/02/2025 |
364,78 |
138/2025 |
Lançada |
| ISS FORNECEDORES |
10/02/2025 |
227,99 |
138/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
592,77 |
|
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