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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	141	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	88 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Valor mensal	4.593,64	45.936,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	Valor mensal	45.936,40
05/02/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADM.DA UPA		4.593,64
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2025 - REF. JANEIRO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			4.000,87
10/02/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 141/2025			364,78
10/02/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 141/2025			227,99
10/03/2025	LIQUIDADO POR NELI MADALENA DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA		4.593,64
13/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 141/2025 - REF. MARÇO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			4.000,87
13/03/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 141/2025			227,99
13/03/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 141/2025			364,78
TOTAL		45.936,40	9.187,28	9.187,28
SALDO A PAGAR				36.749,12

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	10/02/2025	364,78	138/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	10/02/2025	227,99	138/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	13/03/2025	227,99	350/2025	Lançada
IRRF - LIVRE	13/03/2025	364,78	350/2025	Lançada
TOTAL		1.185,54