Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 12/2024 |
0,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 12/2024 |
775,00 |
|
|
| 02/01/2025 |
TAXAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 12/2024 |
|
775,00 |
|
| 14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2025
BANCO DO BRASIL S.A. - 115 |
|
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756,40 |
| 14/01/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16/2025 |
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18,60 |
| TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/01/2025 |
18,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,60 |
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