| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 16063 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 11/2025 | 1.181,34 | 1.181,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 11/2025 | 1.181,34 | ||
| 03/12/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 1.181,34 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16063/2025 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 1.152,99 | ||
| 12/12/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 16063/2025 | 28,35 | ||
| TOTAL | 1.181,34 | 1.181,34 | 1.181,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/12/2025 | 28,35 | Lançada | |
| TOTAL | 28,35 |
