Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 2 |
0,00 |
2.381,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO 2025 2 |
2.381,41 |
|
|
| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO MES 02/2025 |
|
2.381,41 |
|
| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: PROF.EDUCACAO-CRECHE |
|
|
188,80 |
| 07/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2025
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
2.192,61 |
| TOTAL |
2.381,41 |
2.381,41 |
2.381,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
06/03/2025 |
188,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
188,80 |
|
|
