| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 | 0,00 | 9.344,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAENTO MARÇO 2025 | 9.344,45 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2025 | 9.344,45 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA | 951,62 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUTENÇÃO UPA | 1.412,03 | ||
| 26/03/2025 | Pagamento de Empenho 3202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601 | 6.980,80 | ||
| TOTAL | 9.344,45 | 9.344,45 | 9.344,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 25/03/2025 | 951,62 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 25/03/2025 | 1.412,03 | Lançada | |
| TOTAL | 2.363,65 |
