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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3324	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor	84.408,20	84.408,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	contrato administrativo 01/2022 para contratação de empresa especializada para cessão de licença e de direito de uso de sistemas de gestão pública municipal com banco de dados em nuvem e acesso via internet e serviços correlatos, para a implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de assistência e supor	84.408,20
04/04/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		10.579,12
04/04/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		8.440,82
04/04/2025	ESTORNO MOTIVO LIQUIDADO EM EMPENHO TROCADO		-10.579,12
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2025 - REF. ABRIL/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			5.842,42
09/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3324/2025			999,38
09/04/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3324/2025			1.599,02
08/05/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		8.440,82
09/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2025 - REF. MAIO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			8.440,82
20/05/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		8.440,82
23/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2025 - REF. MAIO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			8.440,82
28/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2025 - REF. MAIO/2025 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116			8.440,73
28/05/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3324/2025			0,09
28/05/2025	AJUSTES DE RETENÇÃO			-8.440,82
TOTAL		84.408,20	25.322,46	25.322,46
SALDO A PAGAR				59.085,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/04/2025	999,38	648/2025	Lançada
IRRF - LIVRE	09/04/2025	1.599,02	648/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	28/05/2025	0,09	1206/2025	Lançada
TOTAL		2.598,49