| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/ | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTO BANRISUL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 63a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL | 0,00 | 9.259,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 63a PARCELA DO FINANCIAMENTO COM BANRISUL | 9.259,26 | ||
| 19/05/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 9.259,26 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2025 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 | 9.259,26 | ||
| TOTAL | 9.259,26 | 9.259,26 | 9.259,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
