| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 6219 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO FINISA-523.096.22 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA.523.096-22.PARCELA 51/101 | 43.689,52 | 43.689,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA.523.096-22.PARCELA 51/101 | 43.689,52 | ||
| 26/05/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 43.689,52 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 43.689,52 | ||
| TOTAL | 43.689,52 | 43.689,52 | 43.689,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
