Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA- EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
79 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Geração e-Social (Eventos: S2210 – S2220 – S2240) |
1.683,74 |
1.683,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
Geração e-Social (Eventos: S2210 – S2220 – S2240) |
1.683,74 |
|
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| 10/01/2025 |
LIQUIDADO POR ERNESTO BAGGIO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.683,74 |
|
| 15/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 67/2025
MASTERPLAN LTDA- EPP - 100313 |
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1.602,92 |
| 15/01/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 67/2025 |
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80,82 |
| TOTAL |
1.683,74 |
1.683,74 |
1.683,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/01/2025 |
80,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
80,82 |
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