| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6879 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm - pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada | 2,99 | 299,00 |
| 2000.00 | PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA - Papel higiênico 30 mts folha dupla: rolo com no mínimo 30mts x 10cm: 100% fibras celulósicas, extra branco, sem qualquer material estranho, alta maciez, folha dupla | 3,69 | 7.380,00 |
| 30.00 | PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 40x75cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 3,79 | 113,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm - pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada PAPEL HIGIÊNICO 30MTS FOLHA DUPLA - Papel higiênico 30 mts folha dupla: rolo com no mínimo 30mts x 10cm: 100% fibras celulósicas, extra branco, sem qualquer material estranho, alta maciez, folha dupla PANO DE PRATO, atoalhado,na cor branca, 100% algodão, medindo no mínimo 40x75cm. Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 7.792,70 | ||
| 23/06/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 7.679,00 | ||
| 25/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2025 - REF. JUNHO/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 7.580,85 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6879/2025 | 98,15 | ||
| 27/06/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 113,70 | ||
| TOTAL | 7.792,70 | 7.792,70 | 7.679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 113,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/06/2025 | 98,15 | 1433/2025 | Lançada |
| TOTAL | 98,15 |
