| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 0,00 | 5.874,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2025 | 5.874,74 | ||
| 24/01/2025 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2025 | 5.874,74 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SECRE.COORD.PLANEJAM, Centro de Custo: SERV.COORD.PLANEJ. - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 2 | 2.048,26 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 745/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 3.826,48 | ||
| TOTAL | 5.874,74 | 5.874,74 | 5.874,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 24/01/2025 | 2.048,26 | Lançada | |
| TOTAL | 2.048,26 |
