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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7602	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025	0,00	17.039,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025	17.039,79
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2025		17.039,79
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			140,00
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			147,95
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			161,52
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			724,43
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			730,29
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			850,75
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			1.267,02
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			2.045,03
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO			4.044,59
26/06/2025	Pagamento de Empenho 7602/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 818			6.928,21
TOTAL		17.039,79	17.039,79	17.039,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO	25/06/2025	140,00		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	25/06/2025	147,95		Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE	25/06/2025	161,52		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	25/06/2025	724,43		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	25/06/2025	730,29		Lançada
CONVÊNIO FARMÁCIAS	25/06/2025	850,75		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	25/06/2025	1.267,02		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	25/06/2025	2.045,03		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/06/2025	4.044,59		Lançada
TOTAL		10.111,58