| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 7859 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 55/178 | 0,00 | 5.937,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CRÉDITOS DO CONTRATO PRÓ-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 55/178 | 5.937,96 | ||
| 30/06/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 5.937,96 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7859/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 5.937,96 | ||
| TOTAL | 5.937,96 | 5.937,96 | 5.937,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
