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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7861 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 523
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: CONTRATO FINISA-523.096.22
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA.523.096-22.PARCELA 52/101 0,00 39.452,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 JUROS REFERENTE CONTRATO COM FINISA.523.096-22.PARCELA 52/101 39.452,95
30/06/2025 ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA 39.452,95
TOTAL 39.452,95 39.452,95 0,00
SALDO A PAGAR 39.452,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.