| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 7948 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 2.570,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | TAXA TARIFAS BANCARIAS | 2.570,50 | ||
| 01/07/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.570,50 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7948/2025 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 2.508,81 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7948/2025 | 61,69 | ||
| TOTAL | 2.570,50 | 2.570,50 | 2.570,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 10/07/2025 | 61,69 | Lançada | |
| TOTAL | 61,69 |
