| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto,medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm,reforçado, pacotes com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | 21,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto,medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm,reforçado, pacotes com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. | 21.000,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO POR JOSÉ ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS | 21.000,00 | ||
| 26/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 113270 | 20.948,00 | ||
| 26/02/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 984/2025 | 52,00 | ||
| 27/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 113270 | 0,00 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 984/2025 | 200,00 | ||
| 27/02/2025 | ajuste | -200,00 | ||
| TOTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 26/02/2025 | 52,00 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 27/02/2025 | 200,00 | Lançada | |
| TOTAL | 252,00 |
