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Exercício: 2025
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	984	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto,medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm,reforçado, pacotes com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	21,00	21.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	SACO DE LIXO - capacidade 100 litros, preto,medidas 75 x 90cm, espessura mínima 0,07cm,reforçado, pacotes com 100 unidades. Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.	21.000,00
25/02/2025	LIQUIDADO POR JOSÉ ARMANDO GRASSI SECRETARIO DE OBRAS		21.000,00
26/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 113270			20.948,00
26/02/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 984/2025			52,00
27/02/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 113270			0,00
27/02/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 984/2025			200,00
27/02/2025	ajuste			-200,00
TOTAL		21.000,00	21.000,00	21.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	26/02/2025	52,00		Lançada
IRRF - LIVRE	27/02/2025	200,00		Lançada
TOTAL		252,00