| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 9905 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Caixa coletora p/ perfurocortantes - 20 litros | 6,00 | 480,00 |
| 10.00 | Lâmina bisturi nº 11 aço carbono c/ 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- FARMÁCIA UPA. | 21,50 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Caixa coletora p/ perfurocortantes - 20 litros Lâmina bisturi nº 11 aço carbono c/ 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- FARMÁCIA UPA. | 695,00 | ||
| 21/08/2025 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 480,00 | ||
| 25/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9905/2025 - REF. AGOSTO/2025 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965 | 474,24 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9905/2025 | 5,76 | ||
| 17/10/2025 | TAISA ROMANI - FARMACEUTICA | 215,00 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9905/2025 - REF. OUTUBRO/2025 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3965 | 194,12 | ||
| 23/10/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9905/2025 | 20,88 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/08/2025 | 5,76 | 2147/2025 | Lançada |
| IRRF - LIVRE | 23/10/2025 | 20,88 | 2811/2025 | Lançada |
| TOTAL | 26,64 |
