| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 11400 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRÓ-TRANSPORTE 399.722-57.PARCELA 68/178 | 18.154,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRÓ-TRANSPORTE 399.722-57.PARCELA 68/178 | 18.154,02 | ||
| 06/08/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 18.154,02 | ||
| 12/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11400/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 18.154,02 | ||
| TOTAL | 18.154,02 | 18.154,02 | 18.154,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
